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创金合信鑫日享短债债券A(006824)

2022-01-24     1.13820.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,596.2741,620.8841,620.8834,891.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.861,185.33842.941,920.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,778.87101,047.6878,521.01142,276.90
基金赎回款20,650.11123,257.6284,071.41-137,468.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,871.24-22,209.94-5,550.414,808.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,055.8920,596.2736,913.4241,620.88