0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 505.29 | 505.29 | 236,360.51 | 236,360.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,948.16 | 1,778.34 | 3,561.42 | 2,913.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,561.41 | 164,531.18 | 5,140.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 160,284.57 | 82,874.44 | -233,903.29 | 0.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,276.83 | 81,656.74 | -228,763.23 | -0.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,653.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,730.28 | 83,940.37 | 505.29 | 239,273.24 |