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华宝宝裕债券A(006826)

2024-05-20     1.09780.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值241,237.30241,237.30235,955.90235,955.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,560.683,170.895,282.353,501.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.270.270.000.00
基金赎回款1.711.410.960.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.43-1.14-0.96-0.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,436.0310,436.030.000.00
期末基金净值236,360.51233,971.02241,237.30239,457.54