0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 236,360.51 | 236,360.51 | 241,237.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,561.42 | 2,913.01 | 5,560.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,140.05 | 0.00 | 0.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -233,903.29 | 0.28 | 1.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -228,763.23 | -0.28 | -1.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,653.41 | 0.00 | 10,436.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 505.29 | 239,273.24 | 236,360.51 |