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华宝宝裕债券A(006826)

2024-03-18     1.09270.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值241,237.30235,955.90235,955.9085,335.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,170.895,282.353,501.882,885.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.270.000.00399,998.90
基金赎回款1.410.960.24252,264.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.14-0.96-0.24147,734.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,436.030.000.000.00
期末基金净值233,971.02241,237.30239,457.54235,955.90