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鹏扬利沣短债债券C(006830)

2021-10-27     1.05460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,500.2746,296.2046,296.2093,525.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.65620.50531.85610.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,761.1126,098.7018,217.532,856.59
基金赎回款56,890.89-66,515.1348,531.23-50,696.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,129.78-40,416.43-30,313.70-47,839.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,497.146,500.2716,514.3546,296.20