% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 635,213.17 | 635,213.17 | 523,387.32 | 523,387.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,853.99 | 10,853.99 | 14,005.76 | 8,699.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,686,228.40 | 1,686,228.40 | 1,254,823.27 | 622,876.02 |
| 基金赎回款 | 1,687,765.76 | 1,687,765.76 | 1,093,636.62 | 497,726.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,537.37 | -1,537.37 | 161,186.64 | 125,149.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 63,366.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 644,529.79 | 644,529.79 | 635,213.17 | 657,235.87 |