0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 644,529.79 | 635,213.17 | 635,213.17 | 523,387.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,996.66 | 10,853.99 | 5,881.35 | 14,005.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791,842.53 | 1,686,228.40 | 888,203.48 | 1,254,823.27 |
| 基金赎回款 | 853,075.29 | 1,687,765.76 | 684,936.69 | 1,093,636.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,232.76 | -1,537.37 | 203,266.78 | 161,186.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,366.56 |
| 期末基金净值 | 589,293.69 | 644,529.79 | 844,361.30 | 635,213.17 |