0.0263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,687.09 | 24,687.09 | 5,836.74 | 5,836.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,997.29 | 830.29 | 231.81 | 98.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 779,313.61 | 121,930.70 | 60,837.76 | 23,865.28 |
| 基金赎回款 | 284,610.67 | 56,650.53 | 42,219.21 | 13,986.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 494,702.94 | 65,280.17 | 18,618.55 | 9,878.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 523,387.32 | 90,797.55 | 24,687.09 | 15,814.32 |