-0.9461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,301.32 | 92,692.33 | 92,692.33 | 86,419.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,090.66 | -6,565.91 | -3,819.18 | 2,434.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 64.05 | 0.00 | 71,047.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 48,889.15 | 0.00 | 67,209.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -48,825.10 | 0.00 | 3,837.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,391.98 | 37,301.32 | 88,873.16 | 92,692.33 |