0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,005.31 | 243,425.20 | 243,425.20 | 169,899.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,894.67 | 3,004.13 | 1,493.57 | 6,105.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 431,695.47 | 292,740.70 | 204,393.90 | 278,123.67 |
| 基金赎回款 | 80,272.58 | 272,260.36 | 101,277.55 | 205,308.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 351,422.90 | 20,480.34 | 103,116.35 | 72,814.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,244.94 | 5,904.36 | 3,356.22 | 5,394.91 |
| 期末基金净值 | 615,077.94 | 261,005.31 | 344,678.91 | 243,425.20 |