行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华信用四季红债券C(006837)

2021-05-06     1.00900.0992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值132,956.59132,956.5949,786.5449,786.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,182.552,906.813,003.081,274.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,767.9496,343.29123,888.3123,491.05
基金赎回款113,641.76-55,712.9341,370.0915,037.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,126.1840,630.3682,518.228,453.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,537.292,986.642,351.25765.19
期末基金净值170,728.03173,507.13132,956.5958,749.29