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安信聚利增强债券A(006839)

2024-06-21     1.1043-0.1898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,814.123,814.124,442.744,442.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94.0285.73-197.59-106.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,803.165,810.475,379.592,043.86
基金赎回款8,890.854,105.965,810.631,452.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87.691,704.51-431.04591.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,820.455,604.373,814.124,927.54