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安信聚利增强债券C(006840)

2021-09-17     1.09240.4044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,381.3843,740.7743,740.7727,708.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-904.932,532.661,358.461,453.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款398.05130,793.68108,299.3234,126.62
基金赎回款40,319.87125,685.7229,852.63-19,548.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,921.815,107.9678,446.6914,578.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,554.6351,381.38123,545.9243,740.77