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安信聚利增强债券C(006840)

2024-03-01     1.06410.1129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,814.124,442.744,442.7451,381.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.73-197.59-106.21-648.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,810.475,379.592,043.862,520.21
基金赎回款4,105.965,810.631,452.8548,810.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,704.51-431.04591.00-46,290.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,604.373,814.124,927.544,442.74