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安信聚利增强债券C(006840)

2021-03-08     1.0630-0.6913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值43,740.7727,708.5627,708.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,358.461,453.6280.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款108,299.3234,126.6217.59
基金赎回款29,852.63-19,548.048,749.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,446.6914,578.58-8,731.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123,545.9243,740.7719,056.91