-0.6913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,740.77 | 27,708.56 | 27,708.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,358.46 | 1,453.62 | 80.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,299.32 | 34,126.62 | 17.59 |
| 基金赎回款 | 29,852.63 | -19,548.04 | 8,749.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,446.69 | 14,578.58 | -8,731.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,545.92 | 43,740.77 | 19,056.91 |