-0.1108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,442.74 | 51,381.38 | 51,381.38 | 43,740.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -106.21 | -648.46 | -904.93 | 2,532.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,043.86 | 2,520.21 | 398.05 | 130,793.68 |
| 基金赎回款 | 1,452.85 | 48,810.39 | 40,319.87 | 125,685.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 591.00 | -46,290.18 | -39,921.81 | 5,107.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,927.54 | 4,442.74 | 10,554.63 | 51,381.38 |