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中信建投睿溢混合C(006843)

2022-12-06     1.00000.6137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,352.0126,358.9226,358.921,920.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-136.19369.59547.051,235.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.325,973.985,685.5324,208.22
基金赎回款264.3831,350.4830,161.641,005.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-188.06-25,376.49-24,476.1223,203.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,027.761,352.012,429.8526,358.92