-0.1042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,656.09 | 4,656.09 | 3,191.94 | 2,803.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.55 | 237.55 | -20.25 | 3.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,008.51 | 3,008.51 | 1,529.08 | 9,174.77 |
| 基金赎回款 | 1,746.59 | 1,746.59 | 1,371.07 | 8,790.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,261.92 | 1,261.92 | 158.01 | 384.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,155.56 | 6,155.56 | 3,329.69 | 3,191.94 |