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中信建投稳利混合C(006844)

2021-06-23     1.15250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,361.285,361.2823,967.5023,967.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
406.0868.21933.91432.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,175.19857.72107.1431.68
基金赎回款-5,400.37-2,188.3319,647.275,841.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-225.18-1,330.62-19,540.13-5,809.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,542.174,098.875,361.2818,590.42