0.3855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,440.93 | 4,656.09 | 4,656.09 | 3,191.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126.26 | 716.88 | 237.55 | 156.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,329.52 | 5,696.29 | 3,008.51 | 2,959.12 |
| 基金赎回款 | 2,205.76 | 6,628.33 | 1,746.59 | 1,651.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,123.75 | -932.04 | 1,261.92 | 1,307.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,438.42 | 4,440.93 | 6,155.56 | 4,656.09 |