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福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)

2022-05-20     1.05310.1617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值99,475.5699,475.56188,017.25188,017.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,514.611,582.334,753.443,466.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,115.2120,007.839,903.182.72
基金赎回款62,969.7841,530.74100,223.3888,462.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,854.57-21,522.91-90,320.21-88,459.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,007.903,005.502,974.932,974.93
期末基金净值58,127.7176,529.4799,475.56100,049.28