0.1617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,475.56 | 99,475.56 | 188,017.25 | 188,017.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,514.61 | 1,582.33 | 4,753.44 | 3,466.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,115.21 | 20,007.83 | 9,903.18 | 2.72 |
| 基金赎回款 | 62,969.78 | 41,530.74 | 100,223.38 | 88,462.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,854.57 | -21,522.91 | -90,320.21 | -88,459.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,007.90 | 3,005.50 | 2,974.93 | 2,974.93 |
| 期末基金净值 | 58,127.71 | 76,529.47 | 99,475.56 | 100,049.28 |