0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,264.39 | 52,264.39 | 52,264.39 | 56,211.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 403.99 | 363.15 | 363.15 | 2,074.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,672.41 | 68.35 | 68.35 | 223.44 |
| 基金赎回款 | 41,227.80 | 13,774.21 | 13,774.21 | 5,185.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,555.40 | -13,705.86 | -13,705.86 | -4,961.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,877.09 | 0.00 | 0.00 | 503.32 |
| 期末基金净值 | 11,235.89 | 38,921.68 | 38,921.68 | 52,821.21 |