0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,264.39 | 52,264.39 | 56,211.26 | 160,187.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363.15 | 363.15 | 2,074.86 | 4,214.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.35 | 68.35 | 223.44 | 7,700.03 |
| 基金赎回款 | 13,774.21 | 13,774.21 | 5,185.03 | 114,682.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,705.86 | -13,705.86 | -4,961.59 | -106,982.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 503.32 | 1,208.10 |
| 期末基金净值 | 38,921.68 | 38,921.68 | 52,821.21 | 56,211.26 |