-0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 376,840.38 | 376,840.38 | 376,840.38 | 7,921.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,277.74 | -6,277.74 | -6,277.74 | 1,022.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577,528.42 | 577,528.42 | 577,528.42 | 73,068.13 |
| 基金赎回款 | 761,493.31 | 761,493.31 | 761,493.31 | 13,050.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,964.89 | -183,964.89 | -183,964.89 | 60,018.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,960.28 | 5,960.28 | 5,960.28 | 157.99 |
| 期末基金净值 | 180,637.47 | 180,637.47 | 180,637.47 | 68,804.16 |