0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,419.56 | 228,952.39 | 228,952.39 | 233,474.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,800.53 | 2,465.20 | 2,208.55 | 11,725.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.61 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,396.29 | 0.00 | 0.00 | 16,248.66 |
| 期末基金净值 | 229,823.80 | 231,419.56 | 231,162.92 | 228,952.39 |