0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 214,816.76 | 207,534.71 | 207,534.71 | 20,000.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,208.47 | 7,282.13 | 4,522.34 | 8,328.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 379,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 15.03 | 0.03 | 200,080.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.08 | -0.03 | 179,918.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.55 |
| 期末基金净值 | 219,025.22 | 214,816.76 | 212,057.02 | 207,534.71 |