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永赢颐利债券(006850)

2023-02-08     1.14820.0697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值223,290.54214,816.76214,816.76207,534.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,687.018,473.814,208.477,282.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0014.95
基金赎回款0.000.040.0115.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.04-0.01-0.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,977.55223,290.54219,025.22214,816.76