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永赢颐利债券(006850)

2022-01-19     1.12040.0446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值214,816.76207,534.71207,534.7120,000.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,208.477,282.134,522.348,328.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014.950.00379,999.80
基金赎回款0.0115.030.03200,080.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.08-0.03179,918.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00712.55
期末基金净值219,025.22214,816.76212,057.02207,534.71