-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,667.74 | 238,667.74 | 7,248.73 | 7,248.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,566.10 | 9,994.37 | 5,138.97 | 1,337.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697,166.02 | 658,099.31 | 854,272.55 | 445,397.59 |
| 基金赎回款 | 759,796.68 | 558,402.14 | 627,992.52 | 344,557.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,630.66 | 99,697.17 | 226,280.04 | 100,840.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,629.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,974.07 | 348,359.29 | 238,667.74 | 109,426.54 |