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平安中短债债券E(006851)

2021-04-16     1.0536-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值238,667.74238,667.747,248.737,248.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,566.109,994.375,138.971,337.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款697,166.02658,099.31854,272.55445,397.59
基金赎回款759,796.68558,402.14627,992.52344,557.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,630.6699,697.17226,280.04100,840.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,629.120.000.000.00
期末基金净值182,974.07348,359.29238,667.74109,426.54