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平安中短债债券E(006851)

2020-10-28     1.06960.0561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-22
期初基金净值238,667.747,248.737,248.7310,996.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,994.375,138.971,337.48135.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款658,099.31854,272.55445,397.5943.20
基金赎回款558,402.14627,992.52344,557.273,927.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,697.17226,280.04100,840.32-3,883.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值348,359.29238,667.74109,426.547,248.73