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人保鑫泽纯债债券C(006855)

2021-12-06     1.04620.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,098.366,441.146,441.1423,551.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.1965.83-83.51-35.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178.9034.3530.15135.70
基金赎回款217.87442.95418.7817,210.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38.96-408.60-388.63-17,074.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,227.596,098.365,969.006,441.14