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人保鑫泽纯债C(006855)

2024-11-29     1.08550.0922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,492.876,566.816,566.816,317.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15.93-2.3153.90169.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.6384.1668.85204.44
基金赎回款36.37155.7986.37124.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.74-71.63-17.5279.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,469.206,492.876,603.196,566.81