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人保鑫泽纯债债券C(006855)

2024-02-27     1.06980.2624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,566.816,317.686,317.686,098.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.90169.43128.80293.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68.85204.44100.65203.07
基金赎回款86.37124.7464.86277.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.5279.7035.80-74.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,603.196,566.816,482.296,317.68