-1.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,360.74 | 5,606.45 | 5,606.45 | 43,234.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -211.51 | 790.16 | 504.95 | 1,386.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356.02 | 208.89 | 67.89 | 780.75 |
| 基金赎回款 | 805.89 | 4,244.75 | 3,241.86 | 39,794.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -449.87 | -4,035.87 | -3,173.96 | -39,014.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,699.36 | 2,360.74 | 2,937.44 | 5,606.45 |