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蜂巢卓睿混合A(006857)

2022-01-19     1.0101-1.0676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,360.745,606.455,606.4543,234.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-211.51790.16504.951,386.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款356.02208.8967.89780.75
基金赎回款805.894,244.753,241.8639,794.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-449.87-4,035.87-3,173.96-39,014.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,699.362,360.742,937.445,606.45