-0.3930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,424.53 | 2,360.74 | 2,360.74 | 5,606.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.46 | -333.97 | -211.51 | 790.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.95 | 738.58 | 356.02 | 208.89 |
| 基金赎回款 | 247.99 | 1,340.82 | 805.89 | 4,244.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158.04 | -602.24 | -449.87 | -4,035.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,266.04 | 1,424.53 | 1,699.36 | 2,360.74 |