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蜂巢卓睿混合A(006857)

2023-02-08     0.9377-0.3930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,424.532,360.742,360.745,606.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.46-333.97-211.51790.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89.95738.58356.02208.89
基金赎回款247.991,340.82805.894,244.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158.04-602.24-449.87-4,035.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,266.041,424.531,699.362,360.74