-0.9564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,433.45 | 28,085.37 | 28,085.37 | 34,394.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,968.01 | 14,024.06 | 4,071.05 | 1,529.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,618.26 | 5,265.25 | 2,767.94 | 449.87 |
| 基金赎回款 | 9,471.36 | 21,941.24 | 2,668.86 | 8,288.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,146.90 | -16,675.99 | 99.08 | -7,838.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,548.36 | 25,433.45 | 32,255.51 | 28,085.37 |