-0.0163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 335,578.99 | 207,805.24 | 207,805.24 | 419,502.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,270.60 | 3,415.43 | 2,040.14 | 10,216.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,310.42 | 489,332.02 | 139,898.02 | 591,274.22 |
| 基金赎回款 | 333,978.67 | 364,973.70 | 160,813.86 | 810,514.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,668.25 | 124,358.32 | -20,915.84 | -219,239.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.06 |
| 期末基金净值 | 311,181.35 | 335,578.99 | 188,929.55 | 207,805.24 |