行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安惠纯债债券C(006865)

2022-08-12     1.10560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值362,589.22362,589.22391,740.49391,740.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,132.677,892.568,784.334,681.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,098.25177,963.03401,852.63293,179.83
基金赎回款262,150.83104,539.52434,767.27146,115.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,947.4273,423.51-32,914.64147,064.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,020.955,020.95
期末基金净值526,669.31443,905.29362,589.22538,465.29