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易方达丰华债券C(006867)

2021-03-03     1.31050.3522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,381.0016,129.1716,129.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
936.452,775.56-238.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款103,246.0451,352.2244,493.90
基金赎回款61,034.9439,875.9415,941.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,211.1011,476.2728,552.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值73,528.5530,381.0044,443.55