0.6367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,381.00 | 16,129.17 | 16,129.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 936.45 | 2,775.56 | -238.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,246.04 | 51,352.22 | 44,493.90 |
| 基金赎回款 | 61,034.94 | 39,875.94 | 15,941.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,211.10 | 11,476.27 | 28,552.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,528.55 | 30,381.00 | 44,443.55 |