-1.3593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,549.90 | 50,549.90 | 69,235.42 | 69,235.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,276.00 | -3,245.18 | -15,531.09 | -10,933.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,324.99 | 2,829.05 | 10,507.87 | 5,031.91 |
| 基金赎回款 | 7,170.23 | 4,804.68 | 13,662.31 | 6,298.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,845.24 | -1,975.62 | -3,154.44 | -1,266.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,428.65 | 45,329.10 | 50,549.90 | 57,035.27 |