0.4314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,955.77 | 39,221.36 | 39,221.36 | 40,428.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,078.20 | 11,121.01 | 1,374.85 | 1,171.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,820.89 | 6,270.76 | 2,351.36 | 4,118.55 |
| 基金赎回款 | 19,913.35 | 18,657.35 | 4,119.22 | 6,497.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,092.45 | -12,386.59 | -1,767.86 | -2,378.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,941.52 | 37,955.77 | 38,828.35 | 39,221.36 |