-0.9673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,221.36 | 39,221.36 | 40,428.65 | 50,549.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.85 | 1,374.85 | -2,826.81 | -7,276.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,351.36 | 2,351.36 | 1,168.84 | 4,324.99 |
| 基金赎回款 | 4,119.22 | 4,119.22 | 2,218.01 | 7,170.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,767.86 | -1,767.86 | -1,049.17 | -2,845.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,828.35 | 38,828.35 | 36,552.67 | 40,428.65 |