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广发景和中短债债券A(006870)

2020-07-08     1.0274-0.0681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值56,895.3056,895.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
824.24377.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款63,929.57294.68
基金赎回款109,039.9123,188.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,110.34-22,894.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
83.3822.26
期末基金净值12,525.8234,356.64