0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 433,575.43 | 90,633.57 | 90,633.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,547.41 | 6,681.67 | 2,766.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 480,130.62 | 1,015,000.64 | 290,631.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 525,821.39 | 675,542.05 | 121,946.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -45,690.77 | 339,458.59 | 168,684.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,142.34 | 3,198.41 | 769.04 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 387,289.73 | 433,575.43 | 261,315.14 |