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广发景和中短债债券A(006870)

2021-07-30     1.03240.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,525.8212,525.8256,895.3056,895.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.15111.84824.24377.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,379.704,812.8463,929.57294.68
基金赎回款17,270.9310,672.86109,039.9123,188.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,108.77-5,860.03-45,110.34-22,894.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
176.2628.5883.3822.26
期末基金净值32,949.486,749.0512,525.8234,356.64