-0.5111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 116.39 | 3,167.29 | 3,167.29 | 9,962.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.53 | -224.86 | -207.83 | -184.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,078.94 | 218.67 | 62.48 | 398.54 |
| 基金赎回款 | 538.97 | 3,044.70 | -2,915.37 | 6,520.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 539.97 | -2,826.04 | -2,852.90 | -6,122.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.87 |
| 期末基金净值 | 583.83 | 116.39 | 106.56 | 3,167.29 |