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天治量化核心精选混合C(006878)

2024-03-04     0.58990.5112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值116.393,167.293,167.299,962.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.53-224.86-207.83-184.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,078.94218.6762.48398.54
基金赎回款538.97-3,044.70-2,915.376,520.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
539.97-2,826.04-2,852.90-6,122.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00488.87
期末基金净值583.83116.39106.563,167.29