净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 116.39 | 116.39 | 3,167.29 | 3,167.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -138.60 | -72.53 | -224.86 | -207.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,514.83 | 1,078.94 | 218.67 | 62.48 |
基金赎回款 | 873.03 | 538.97 | -3,044.70 | -2,915.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 641.80 | 539.97 | -2,826.04 | -2,852.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 619.59 | 583.83 | 116.39 | 106.56 |