-1.4918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 475.72 | 343.85 | 343.85 | 619.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.71 | 17.88 | 1.74 | -185.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,066.18 | 3,982.51 | 2,089.87 | 2,058.28 |
| 基金赎回款 | 1,170.68 | 3,868.52 | 1,586.37 | 2,148.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104.49 | 113.99 | 503.49 | -89.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 383.93 | 475.72 | 849.09 | 343.85 |