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华宝大健康混合(006881)

2022-09-30     1.5873-0.8309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,103.1313,059.0013,059.0017,514.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,725.92663.212,307.318,385.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,047.4510,503.877,439.1122,782.15
基金赎回款-1,416.0713,122.948,919.3035,622.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-368.62-2,619.07-1,480.19-12,840.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,008.5911,103.1313,886.1113,059.00