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华宝大健康混合(006881)

2020-09-17     1.8214-0.9517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,514.0883,882.0183,882.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,030.647,836.52345.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,698.274,508.98199.90
基金赎回款-18,194.50-78,713.424,664.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,496.23-74,204.44-4,464.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,048.5017,514.0879,762.16