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华宝大健康混合A(006881)

2024-02-20     1.44980.6596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,861.7911,103.1311,103.1313,059.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.32-2,847.50-1,725.92663.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款491.931,814.191,047.4510,503.87
基金赎回款742.112,208.03-1,416.0713,122.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-250.18-393.84-368.62-2,619.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,661.937,861.799,008.5911,103.13