1.5819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,555.26 | 6,555.26 | 9,839.80 | 9,839.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,523.03 | 3,606.67 | -904.88 | -1,034.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,985.79 | 9,820.90 | 1,386.49 | 472.95 |
| 基金赎回款 | 34,457.94 | 6,580.41 | -3,766.15 | 3,036.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,527.86 | 3,240.49 | -2,379.66 | -2,563.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,606.15 | 13,402.41 | 6,555.26 | 6,241.77 |