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华泰保兴健康消费A(006882)

2024-05-24     1.1796-0.0254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,687.075,687.074,653.824,653.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,551.33-942.97-443.34-143.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,705.413,418.602,920.751,623.42
基金赎回款1,507.06958.401,444.1669.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,198.352,460.211,476.601,554.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,334.097,204.315,687.076,064.72