-0.5920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,653.82 | 22,004.14 | 22,004.14 | 4,920.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -143.48 | -1,078.78 | 387.29 | 7,485.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,623.42 | 251.96 | 208.77 | 11,316.77 |
| 基金赎回款 | 69.05 | 16,523.50 | 7,221.64 | 1,718.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,554.38 | -16,271.54 | -7,012.87 | 9,597.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,064.72 | 4,653.82 | 15,378.56 | 22,004.14 |