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华泰保兴健康消费混合C(006883)

2023-02-03     1.4946-0.5920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,653.8222,004.1422,004.144,920.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-143.48-1,078.78387.297,485.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,623.42251.96208.7711,316.77
基金赎回款69.0516,523.507,221.641,718.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,554.38-16,271.54-7,012.879,597.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,064.724,653.8215,378.5622,004.14