-1.2349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 624.21 | 3,356.22 | 3,356.22 | 6,334.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.58 | -198.65 | -189.17 | -676.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,666.57 | 1,339.77 | 87.05 | 88.50 |
| 基金赎回款 | 1,349.37 | 3,873.14 | 1,608.78 | 2,389.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 317.20 | -2,533.36 | -1,521.73 | -2,301.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 758.83 | 624.21 | 1,645.33 | 3,356.22 |