0.6208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,356.22 | 3,356.22 | 6,334.09 | 6,334.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -198.65 | -198.65 | -676.68 | -736.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,339.77 | 1,339.77 | 88.50 | 33.09 |
| 基金赎回款 | 3,873.14 | 3,873.14 | 2,389.68 | 2,270.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,533.36 | -2,533.36 | -2,301.18 | -2,236.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 624.21 | 624.21 | 3,356.22 | 3,360.23 |