0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,803.58 | 393,252.79 | 393,252.79 | 784,154.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,466.29 | 534.71 | 1,857.82 | 35,532.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 436,393.90 | 458,638.12 | 296,289.33 | 2,612,090.60 |
| 基金赎回款 | 244,373.33 | 666,581.89 | 394,966.06 | 3,038,524.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,020.57 | -207,943.77 | -98,676.73 | -426,434.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,040.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 381,290.44 | 184,803.58 | 296,433.88 | 393,252.79 |