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诺德新生活A(006887)

2024-03-01     0.87675.4867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,435.213,598.153,598.1511,961.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,671.68-1,100.70-663.95242.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,181.69920.04528.353,228.03
基金赎回款31,703.57982.28596.9611,833.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,478.12-62.25-68.61-8,605.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,585.012,435.212,865.593,598.15