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诺德新生活混合A(006887)

2022-08-19     1.1526-3.8779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,961.0511,961.053,285.783,285.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
242.76718.54205.21222.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,228.031,939.1520,150.371,302.80
基金赎回款11,833.708,978.9711,680.302,969.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,605.66-7,039.828,470.07-1,666.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,598.155,639.7711,961.051,842.38