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诺德新生活混合C(006888)

2021-10-22     1.4758-1.5805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,961.053,285.783,285.7822,676.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
718.54205.21222.98998.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,939.1520,150.371,302.801,525.57
基金赎回款8,978.9711,680.302,969.1821,914.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,039.828,470.07-1,666.37-20,388.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,639.7711,961.051,842.383,285.78