-1.7346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,435.21 | 2,435.21 | 3,598.15 | 3,598.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,032.86 | 4,671.68 | -1,100.70 | -663.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 373,107.95 | 130,181.69 | 920.04 | 528.35 |
| 基金赎回款 | 235,733.02 | 31,703.57 | 982.28 | 596.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,374.93 | 98,478.12 | -62.25 | -68.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,777.27 | 105,585.01 | 2,435.21 | 2,865.59 |