0.2192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,726.69 | 100,688.54 | 100,688.54 | 101,634.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 935.52 | 1,188.43 | 694.08 | 2,854.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.80 | 39.08 | 23.28 | 188.01 |
| 基金赎回款 | 28.46 | 108.94 | 74.86 | 475.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.34 | -69.85 | -51.58 | -287.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,080.42 | 4,080.42 | 3,512.76 |
| 期末基金净值 | 98,662.55 | 97,726.69 | 97,250.62 | 100,688.54 |