0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,634.64 | 101,634.64 | 97,430.44 | 97,430.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,854.33 | 1,837.00 | 4,505.65 | 2,919.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.01 | 163.52 | 374.71 | 216.14 |
| 基金赎回款 | 475.69 | 188.26 | 676.15 | 379.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.68 | -24.73 | -301.44 | -163.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,688.54 | 103,446.91 | 101,634.64 | 100,186.73 |