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上投摩根领先优选混合(006890)

2022-05-24     1.1315-3.7267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,633.047,633.0421,637.5521,637.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-346.54327.124,284.532,395.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,649.661,353.551,904.701,203.50
基金赎回款3,916.683,046.6319,976.9916,058.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,267.01-1,693.07-18,072.30-14,855.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
287.16287.16216.73216.73
期末基金净值4,732.335,979.927,633.048,961.17