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上投摩根领先优选混合(006890)

2020-09-24     1.4580-2.3508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,637.5590,082.9690,082.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,395.846,651.07-462.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,203.502,081.08441.66
基金赎回款16,058.9977,177.56-5,704.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,855.49-75,096.48-5,262.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
216.730.000.00
期末基金净值8,961.1721,637.5584,357.88