2.7184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,571.23 | 3,619.51 | 3,619.51 | 6,135.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.21 | 1,195.28 | 498.40 | -1,156.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.47 | 400.18 | 155.39 | 2,106.13 |
| 基金赎回款 | 1,118.17 | 2,643.74 | 441.23 | 3,437.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -942.71 | -2,243.56 | -285.84 | -1,331.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 28.36 |
| 期末基金净值 | 1,737.95 | 2,571.23 | 3,832.06 | 3,619.51 |