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新华聚利债券A(006896)

2020-08-14     1.15110.1653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值27,130.6527,130.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
678.95329.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,005.9055.98
基金赎回款26,656.7418,187.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,650.84-18,131.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,158.769,327.91