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新华聚利债券A(006896)

2022-07-05     1.1661-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,325.9210,325.925,158.765,158.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218.5791.09485.21183.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,846.5513,584.4329,858.7813,994.13
基金赎回款25,318.629,782.7325,176.838,328.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,472.073,801.704,681.955,665.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,072.4314,218.7110,325.9211,007.53