% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,478.90 | 104,478.90 | 104,478.90 | 102,928.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 672.63 | 672.63 | 672.63 | 2,567.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105.84 | 105.84 | 105.84 | 53.56 |
| 基金赎回款 | 164.83 | 164.83 | 164.83 | 116.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58.99 | -58.99 | -58.99 | -63.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,443.75 |
| 期末基金净值 | 105,092.53 | 105,092.53 | 105,092.53 | 101,988.94 |