0.0240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,092.53 | 104,478.90 | 104,478.90 | 102,928.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,622.62 | 672.63 | 391.03 | 5,173.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.80 | 105.84 | 78.32 | 114.86 |
| 基金赎回款 | 54.65 | 164.83 | 96.59 | 294.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.15 | -58.99 | -18.28 | -179.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,443.75 |
| 期末基金净值 | 106,719.30 | 105,092.53 | 104,851.65 | 104,478.90 |