0.0338% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 102,928.89 | 101,779.50 | 101,779.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,567.20 | 3,003.03 | 1,652.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 53.56 | 314.54 | 34.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 116.96 | 743.26 | 226.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -63.40 | -428.72 | -191.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,443.75 | 1,424.91 | 1,424.91 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 101,988.94 | 102,928.89 | 101,815.70 |