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新华聚利债券C(006897)

2023-02-08     1.1566-0.0259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,072.4310,325.9210,325.925,158.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38.30218.5791.09485.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,594.4419,846.5513,584.4329,858.78
基金赎回款8,571.9125,318.629,782.7325,176.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,022.53-5,472.073,801.704,681.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,056.665,072.4314,218.7110,325.92