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新华聚利债券C(006897)

2024-02-23     1.17880.0594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值101,779.505,072.435,072.4310,325.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,652.721,070.93-38.30218.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.39207,654.59207,594.4419,846.55
基金赎回款226.00112,018.448,571.9125,318.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-191.6195,636.15199,022.53-5,472.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,424.910.000.000.00
期末基金净值101,815.70101,779.50204,056.665,072.43