-0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,072.43 | 10,325.92 | 10,325.92 | 5,158.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.30 | 218.57 | 91.09 | 485.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,594.44 | 19,846.55 | 13,584.43 | 29,858.78 |
| 基金赎回款 | 8,571.91 | 25,318.62 | 9,782.73 | 25,176.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,022.53 | -5,472.07 | 3,801.70 | 4,681.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,056.66 | 5,072.43 | 14,218.71 | 10,325.92 |