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天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2021-12-03     1.36310.5755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,108.5921,703.5121,703.5152,771.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,789.01-506.24253.531,442.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,937.2224,289.182,328.742,687.78
基金赎回款9,391.3725,377.8619,269.48-35,198.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,545.85-1,088.68-16,940.74-32,511.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,443.4520,108.595,016.3021,703.51