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天弘弘丰增强回报债券C(006899)

2021-05-11     1.06770.3383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,703.5121,703.5152,771.8652,771.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-506.24253.531,442.67243.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,289.182,328.742,687.78196.46
基金赎回款25,377.8619,269.48-35,198.812,822.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,088.68-16,940.74-32,511.03-2,626.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,108.595,016.3021,703.5150,389.53