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天弘弘丰增强回报C(006899)

2024-03-18     1.05850.7807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值171,646.95170,364.91170,364.9120,108.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,759.86-49,041.96-23,173.8716,246.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,296.64351,853.17213,642.45185,495.63
基金赎回款103,622.72301,529.17173,599.0051,485.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,673.9150,324.0140,043.45134,010.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值220,080.73171,646.95187,234.50170,364.91