-0.3166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,859.30 | 93,507.64 | 93,507.64 | 275,920.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,707.58 | 10,313.37 | 3,251.57 | -4,652.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281,449.24 | 61,758.63 | 25,814.10 | 58,768.23 |
| 基金赎回款 | 30,901.62 | 84,720.33 | 40,573.09 | 236,528.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,547.62 | -22,961.70 | -14,758.99 | -177,760.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 340,114.50 | 80,859.30 | 82,000.21 | 93,507.64 |