0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 624,800.67 | 606,279.69 | 606,279.69 | 20,470.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,815.77 | 28,524.07 | 12,985.48 | 6,637.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,606.52 |
| 基金赎回款 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | -636,775.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | 579,830.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,732.94 | 10,003.03 | 10,003.03 | 659.05 |
| 期末基金净值 | 607,883.48 | 624,800.67 | 609,262.10 | 606,279.69 |