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上银慧祥利债券A(006901)

2021-10-15     1.02930.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值606,279.6920,470.5320,470.5321,006.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,985.486,637.46171.22511.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,216,606.520.0018,999.81
基金赎回款0.04-636,775.785.88-20,048.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.04579,830.74-5.88-1,048.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,003.03659.050.000.00
期末基金净值609,262.10606,279.6920,635.8720,470.53