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上银慧祥利债券A(006901)

2024-04-15     1.02340.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值610,158.33610,158.33624,800.67624,800.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,235.3515,073.3213,090.6210,815.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.030.010.03-0.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-0.01-0.03-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,032.4310,003.0227,732.9427,732.94
期末基金净值608,361.22615,228.61610,158.33607,883.48