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长盛安鑫中短债债券A(006902)

2023-06-02     1.10550.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值487,172.53487,172.5363,621.8363,621.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,720.622,621.291,087.71333.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款707,786.62241,809.99474,347.93186.33
基金赎回款934,601.66545,966.9751,884.9448,604.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-226,815.04-304,156.98422,462.99-48,418.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,705.120.000.000.00
期末基金净值259,372.99185,636.83487,172.5315,537.02