行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛安鑫中短债债券A(006902)

2022-01-17     1.07440.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值63,621.8336,735.3436,735.34232,671.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
333.74650.09374.771,933.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款186.3363,809.2714,024.3026,820.12
基金赎回款48,604.8837,572.8619,752.48224,055.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,418.5526,236.41-5,728.17-197,235.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00634.85
期末基金净值15,537.0263,621.8331,381.9336,735.34