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长盛安鑫中短债A(006902)

2025-07-18     1.14630.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值668,180.28668,180.28259,372.99259,372.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,332.789,588.6215,435.126,615.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款804,867.20545,163.741,205,471.38487,373.58
基金赎回款1,247,088.93714,626.88801,552.94300,775.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-442,221.73-169,463.14403,918.45186,597.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,546.260.00
期末基金净值238,291.33508,305.76668,180.28452,586.34