0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,621.83 | 36,735.34 | 36,735.34 | 232,671.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 333.74 | 650.09 | 374.77 | 1,933.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.33 | 63,809.27 | 14,024.30 | 26,820.12 |
| 基金赎回款 | 48,604.88 | 37,572.86 | 19,752.48 | 224,055.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,418.55 | 26,236.41 | -5,728.17 | -197,235.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.85 |
| 期末基金净值 | 15,537.02 | 63,621.83 | 31,381.93 | 36,735.34 |