0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 259,372.99 | 487,172.53 | 487,172.53 | 63,621.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,615.38 | 4,720.62 | 2,621.29 | 1,087.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 487,373.58 | 707,786.62 | 241,809.99 | 474,347.93 |
| 基金赎回款 | 300,775.60 | 934,601.66 | 545,966.97 | 51,884.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,597.98 | -226,815.04 | -304,156.98 | 422,462.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,705.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 452,586.34 | 259,372.99 | 185,636.83 | 487,172.53 |