0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,910.18 | 238,291.33 | 238,291.33 | 668,180.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,002.13 | 2,892.70 | 1,575.64 | 12,332.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 623,368.37 | 450,571.69 | 187,818.22 | 804,867.20 |
| 基金赎回款 | 223,601.44 | 422,845.54 | 216,380.67 | 1,247,088.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399,766.93 | 27,726.15 | -28,562.45 | -442,221.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 673,679.24 | 268,910.18 | 211,304.52 | 238,291.33 |