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泰康产业升级混合A(006904)

2022-08-16     1.8508-0.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值125,134.74125,134.7424,442.1024,442.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,915.874,908.8247,119.2411,888.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,570.3340,360.06210,315.97160,561.40
基金赎回款108,209.27-43,304.33151,612.4666,103.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,638.93-2,944.2758,703.5194,458.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,201.655,201.655,130.120.00
期末基金净值74,210.02121,897.64125,134.74130,788.43