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泰康产业升级混合A(006904)

2023-11-27     1.53820.3916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,856.7274,210.0274,210.02125,134.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,033.95-19,086.89-12,904.928,915.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,740.7813,726.237,316.7953,570.33
基金赎回款6,044.6915,992.6410,165.68108,209.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,696.09-2,266.41-2,848.89-54,638.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,201.65
期末基金净值58,586.7652,856.7258,456.2174,210.02