-0.1404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,309.35 | 50,248.80 | 50,248.80 | 48,013.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,196.59 | 24,385.38 | 2,727.48 | 4,149.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,973.80 | 35,484.25 | 9,001.61 | 10,886.19 |
| 基金赎回款 | 37,946.38 | 33,809.09 | 8,175.77 | 12,800.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,027.42 | 1,675.16 | 825.84 | -1,914.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,533.37 | 76,309.35 | 53,802.13 | 50,248.80 |