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泰康产业升级混合C(006905)

2020-11-26     1.8884-0.7046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值24,442.1031,173.07
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,888.325,382.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款160,561.4022,323.68
基金赎回款66,103.39-34,436.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,458.01-12,113.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值130,788.4324,442.10