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泰康产业升级混合C(006905)

2024-06-18     1.54090.5022%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,856.7252,856.7274,210.0274,210.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,029.473,033.95-19,086.89-12,904.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,026.548,740.7813,726.237,316.79
基金赎回款10,840.126,044.6915,992.6410,165.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
186.422,696.09-2,266.41-2,848.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,013.6758,586.7652,856.7258,456.21