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银华安鑫短债债券A(006907)

2021-10-15     1.01340.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值99,230.77110,400.53110,400.53113,113.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
737.592,549.751,362.263,451.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,622.18117,437.7175,158.15165,226.14
基金赎回款-58,160.72-127,725.86-53,388.85169,963.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,538.53-10,288.1621,769.29-4,737.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
612.953,431.362,133.761,426.98
期末基金净值42,816.8899,230.77131,398.32110,400.53