0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,354.26 | 338,669.51 | 338,669.51 | 416,626.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 734.68 | 2,451.47 | 1,338.75 | 11,637.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,115.74 | 559,918.02 | 319,595.51 | 1,343,887.36 |
| 基金赎回款 | 75,768.45 | 802,139.99 | 421,979.49 | 1,431,481.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,347.29 | -242,221.97 | -102,383.99 | -87,593.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,696.67 | 1,544.74 | 1,544.74 | 2,000.42 |
| 期末基金净值 | 106,739.56 | 97,354.26 | 236,079.54 | 338,669.51 |