0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,400.53 | 110,400.53 | 113,113.46 | 113,113.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,549.75 | 1,362.26 | 3,451.45 | 1,492.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,437.71 | 75,158.15 | 165,226.14 | 123,008.15 |
| 基金赎回款 | -127,725.86 | -53,388.85 | 169,963.54 | 99,916.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,288.16 | 21,769.29 | -4,737.40 | 23,092.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,431.36 | 2,133.76 | 1,426.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,230.77 | 131,398.32 | 110,400.53 | 137,697.73 |