0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,626.63 | 416,626.63 | 547,972.43 | 547,972.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,637.14 | 7,883.08 | 11,699.91 | 6,613.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,343,887.36 | 904,874.36 | 1,460,717.90 | 789,751.90 |
| 基金赎回款 | 1,431,481.21 | 859,507.18 | 1,594,320.86 | 756,668.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,593.84 | 45,367.17 | -133,602.96 | 33,083.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,000.42 | 0.00 | 9,442.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 338,669.51 | 469,876.89 | 416,626.63 | 587,669.45 |