行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华安鑫短债债券C(006908)

2021-05-13     1.01060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值110,400.53110,400.53113,113.46113,113.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,549.751,362.263,451.451,492.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117,437.7175,158.15165,226.14123,008.15
基金赎回款-127,725.86-53,388.85169,963.5499,916.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,288.1621,769.29-4,737.4023,092.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,431.362,133.761,426.980.00
期末基金净值99,230.77131,398.32110,400.53137,697.73