-3.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,083.49 | 18,673.31 | 18,673.31 | 19,305.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,503.24 | 9,515.50 | 1,040.91 | 1,826.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,695.76 | 9,339.92 | 1,545.22 | 5,014.67 |
| 基金赎回款 | 13,009.68 | 14,445.23 | 2,902.69 | 7,473.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,313.92 | -5,105.31 | -1,357.47 | -2,459.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,272.81 | 23,083.49 | 18,356.75 | 18,673.31 |