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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)

2021-07-27     2.2964-3.8197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,276.1024,276.1029,136.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,333.727,873.565,317.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款56,884.1325,200.4816,890.90
基金赎回款59,250.6324,457.8127,069.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,366.50742.68-10,178.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,243.3232,892.3424,276.10