1.4997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,118.45 | 26,118.45 | 38,531.04 | 38,531.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,843.98 | -1,714.43 | -11,357.05 | -4,226.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,211.60 | 5,436.11 | 11,839.53 | 6,480.19 |
| 基金赎回款 | 10,180.46 | 5,912.73 | 12,895.08 | 7,970.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -968.86 | -476.61 | -1,055.54 | -1,489.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,305.60 | 23,927.40 | 26,118.45 | 32,814.68 |