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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)

2022-09-30     1.5964-1.9952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值38,531.0439,243.3239,243.3224,276.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,226.432,330.564,957.9217,333.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,480.1952,569.1334,068.9456,884.13
基金赎回款7,970.1355,611.9633,789.8259,250.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,489.94-3,042.84279.12-2,366.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,814.6838,531.0444,480.3639,243.32