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长城久泰沪深300指数C(006912)

2021-08-03     2.00500.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值104,478.35104,478.3571,928.5571,928.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,869.894,447.3029,822.2919,208.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,754.1913,634.5369,952.0527,473.38
基金赎回款70,546.0239,975.31-63,155.5731,369.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,791.82-26,340.786,796.48-3,895.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,068.970.00
期末基金净值84,556.4282,584.88104,478.3587,241.34