0.0330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,140.47 | 299,969.58 | 299,969.58 | 211,731.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.25 | 12,912.52 | 6,982.08 | 7,898.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,589.90 | 295,538.86 | 270,086.09 | 415,037.70 |
| 基金赎回款 | 16,850.71 | 312,327.04 | 287,144.98 | 315,208.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,260.81 | -16,788.17 | -17,058.88 | 99,829.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,444.17 | 2,953.45 | 2,953.45 | 19,489.62 |
| 期末基金净值 | 275,316.23 | 293,140.47 | 286,939.32 | 299,969.58 |