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上银慧祥利债券C(006917)

2024-10-09     1.0218-0.0782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值608,361.22610,158.33610,158.33624,800.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,717.0026,235.3515,073.3213,090.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.110.030.010.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.11-0.03-0.01-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,044.6528,032.4310,003.0227,732.94
期末基金净值620,033.47608,361.22615,228.61610,158.33