0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 505,959.22 | 1,107,307.65 | 1,107,307.65 | 530,952.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,382.29 | 6,884.97 | 7,481.45 | 32,157.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,000.00 | 509,976.78 | 442,578.71 | 1,478,386.02 |
| 基金赎回款 | 205,444.41 | 1,093,771.31 | 567,522.82 | 934,189.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,444.41 | -583,794.53 | -124,944.11 | 544,196.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,438.86 | 24,438.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 310,897.10 | 505,959.22 | 965,406.13 | 1,107,307.65 |