-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,107,307.65 | 530,952.99 | 530,952.99 | 288,647.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,481.45 | 32,157.94 | 12,907.83 | 13,935.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442,578.71 | 1,478,386.02 | 166,796.70 | 1,176,470.71 |
| 基金赎回款 | 567,522.82 | 934,189.30 | 150,417.79 | 932,664.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,944.11 | 544,196.72 | 16,378.91 | 243,806.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,438.86 | 0.00 | 0.00 | 15,436.54 |
| 期末基金净值 | 965,406.13 | 1,107,307.65 | 560,239.73 | 530,952.99 |