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国寿安保泰和纯债债券(006919)

2022-08-12     1.03870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值151,085.53151,085.53152,438.11152,438.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,599.723,468.975,273.533,304.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,965.6451,078.3739,999.8039,999.80
基金赎回款50,059.812,703.6539,947.9310,021.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,905.8448,374.7251.8729,977.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,798.490.006,677.980.00
期末基金净值219,792.59202,929.22151,085.53185,720.75