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南方智诚混合(006921)

2024-07-12     1.7326-0.1383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,315.7144,315.7161,986.1661,986.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.611,666.11-10,430.49-6,430.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,427.97892.102,576.771,685.38
基金赎回款6,800.803,496.549,816.735,998.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,372.83-2,604.44-7,239.96-4,313.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,539.4943,377.3844,315.7151,241.92