-1.4506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,050.81 | 3,927.89 | 3,927.89 | 4,697.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -470.59 | 2,073.60 | 565.04 | -73.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,115.70 | 13,329.92 | 6,747.71 | 1,487.66 |
| 基金赎回款 | 4,826.22 | 11,280.60 | 5,937.30 | 2,183.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,710.53 | 2,049.32 | 810.42 | -696.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,869.69 | 8,050.81 | 5,303.35 | 3,927.89 |