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前海开源沪港深非周期股票A(006923)

2023-01-31     1.05100.1048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,626.256,152.036,152.0310,461.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,052.81-966.00-297.271,952.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,999.2710,654.185,206.635,775.45
基金赎回款4,411.389,213.975,926.82-12,037.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
587.891,440.22-720.19-6,262.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,161.336,626.255,134.586,152.03