0.3472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,626.25 | 6,626.25 | 6,152.03 | 6,152.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,010.11 | -1,052.81 | -966.00 | -297.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,334.84 | 4,999.27 | 10,654.18 | 5,206.63 |
| 基金赎回款 | 7,707.60 | 4,411.38 | 9,213.97 | 5,926.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 627.24 | 587.89 | 1,440.22 | -720.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,243.38 | 6,161.33 | 6,626.25 | 5,134.58 |