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前海开源沪港深非周期股票C(006924)

2024-07-18     0.89361.0517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,243.385,243.386,626.256,626.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-348.3781.16-2,010.11-1,052.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,094.603,764.878,334.844,999.27
基金赎回款5,292.043,730.227,707.604,411.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-197.4434.65627.24587.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,697.575,359.195,243.386,161.33